Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств
Анализ отчета о движении денежных средств прямым методом
Таблица 13
Наименование показателя |
2009 г |
2010г | ||
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес, % | |
Остаток денежных средств на начало года |
366 |
475 | ||
Движение денежных средств по текущей деятельности: | ||||
Средства полученные от покупателей, заказчиков |
160332 |
78,6 |
189377 |
72,1 |
Прочие доходы |
378 |
0,2 |
659 |
0,3 |
Денежные средства направленные: | ||||
на оплату потребительских товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
84325 |
41,4 |
106695 |
40,6 |
на прочие расходы |
76788 |
37,7 |
94948 |
36,2 |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
-403 |
-11607 | ||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | ||||
Выручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных активов |
10878 |
5,3 |
29451 |
11,2 |
Поступления от погашения займов, предоставленным другим организациям |
306 |
0,2 |
2312 |
0,9 |
Приобретение дочерних организаций |
1549 |
0,8 |
1875 |
0,7 |
Займы предоставленные другим организациям |
10000 |
4,9 |
0 |
0,0 |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности: |
-365 |
29888 | ||
Движение денежных средств по финансовой деятельности: | ||||
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
32000 |
15,69 |
40700 |
15,5 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
31123 |
15,3 |
59069 |
22,5 |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
877 |
-18369 |
0,0 | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и иных эквивалентов |
109 |
-88 | ||
Остаток денежных средств на конец периода |
475 |
387 | ||
Поступило денежных средств, всего |
203894 |
100,0 |
262499 |
100,0 |
Израсходовано денежных средств всего |
203785 |
100,0 |
262587 |
100,0 |
Другие публикации
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия агропромышленного комплекса на примере ООО Истоки
В современных рыночных условиях залогом выживаемости и
основой стабильного положения любого предприятия служит его финансовая
устойчивость. Чем выше устойчивость предприятия, тем меньше риск оказаться ему
на краю банкротства.
Современная экономика требует от пре ...
Бизнес-план проекта развития производства ОАО Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие
Регионы Российской Федерации обладают в настоящее время значительной
долей самостоятельности в решении экономических вопросов. Это право регионов
закреплено в Конституции Российской Федерации и Законе "Об основах
местного самоуправления". Принимаются реги ...
Cущность модернизации для экономики
Суть и составляющие процесса модернизации.
Главное меню
Антимонопольная политика государства
Безработица и доходы населения
Бизнес-планирование порядок разработки бизнес-планирования предприятия
Бухгалтерский учет и анализ движения товаров в розничной торговле
- Шаг 3. Выявление всех участников процессаПостроив блок-схему, становится понятным движение информаци
- Внешнеэкономическая деятельность Беларуси
- Таким образом, предложенный проект бизнес-плана по изготовлению изделия «корпус задвижки» на предпри