ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА № 4Наименование показателякодЗа отч.г.За пр.г.Остаток денеж

Производственный анализ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА № 4

Наименование показателя	код	За отч.г.	За пр.г.
Остаток денежных средств на начало года		3005	836
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		295010	346436
Прочие доходы		5430	7413
Денежные средства, направленные:
на оплату товаров, работ, услуг и прочих оборотных активов	150	201776	250228
на оплату труда	160	39020	45357
на выплату дивидендов, процентов	170	3939	4870
на расчеты по налогам и сборам	180	14867	15019
на прочие расходы		5876	20652
Чистые денежные средства от текущей деятельности		34962	17723
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи основных средств и других внеоборотных активов	210	598	60
Выручка от продажи ценных бумаг и других финансовых вложений	220	0	1540
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	1022	64
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	816	9136
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	1062	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	12909	27154
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-11535	-16354
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых ценных бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		20944	68463
Погашение займов и кредитов (без процентов)		42944	67663
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-22000	800
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1427	2169
Остаток денежных средств на конец года		4432	3005

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Другие публикации

Анализ финансово-хозяйственных показателей деятельности предприятия (на примере ООО Бельэтаж)
Предприятия, занимая особое место в национальной экономике, играют роль своеобразного базиса для развития региона и страны в целом. Наиболее перспективными в последнее время становятся отрасли, которые имеют определенный спрос на рынке. К таковым можно отнести и пр ...

Анализ рентабельности ООО Изюмовское Щербакульского района Омской области и пути её повышения
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного хозяйства. Оно производит продукты питания для населения, сырьё для перерабатывающей промышленности, обеспечивает и другие нужды общества. Поэтому, актуальной проблемой в настоящее время является ...