Финансовая отчетность фирмы :: Бизнес-планирование на предприятии строительного комплекса (производство гипсокартонных листов) :: Экономический прогресс

Финансовая отчетность фирмы

План доходов и расходов, тыс. руб.

Показатели	2012	2013	2014
Выручка (нетто)	41250	43313	45478
Сырье и материалы	7674	8058	8461
Оплата производственного персонала	2959	3107	3262
Лизинговые платежи	850	893	937
Амортизация	919	965	1013
Валовая прибыль	18949	19897	20892
Оплата административного и коммерческого персонала	2766	2904	3049
Административные расходы	1127	1183	1243
Коммерческие расходы	850	893	937
Проценты к уплате	76	80	83
Налоги, кроме налога на прибыль	7656	8039	8441
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	17464	18338	19254
Налог на прибыль	8250	8663	9096
Чистая прибыль (убыток)	3043	3195	3354

Отчет о движении денежных средств (денежный поток)

Показатели	2012	2013	2014
Поступления от продаж	41250	43313	45478
Затраты на материалы и комплектующие	10824	11365	11934
Прочие переменные затраты	817	858	901
Зарплата	5724	6011	6311
Общие затраты	22301	23416	24586
Налоги	15906	16701	17536
Выплата процентов по кредитам	600	630	662
Денежные потоки от операционной деятельности	17464	18338	19254
Инвестиции в основные средства	500	525	551
Прирост чистого оборотного капитала	1361	1429	1501
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	11047	11088	11115
Поступления собственного капитала	10000	10500	11025
Поступления кредитов	250	263	276
Возврат кредитов	250	263	276
Лизинговые платежи	850	893	937
Выплата дивидендов	1853	1946	2043
Денежные потоки от финансовой деятельности	9583	9551	9500
Суммарный денежный поток за период	3963	4161	4369
Денежные средства на конец периода	28053	28435	29857

Перейти на страницу: 1 2

Другие публикации

Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере ООО Калининградский деликатес
Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм в такие жесткие экономические условия, которые объективно обусловливают проведение ими сбалансированной заинтересованной политики по поддержанию и укреплению финансо ...

Анализ финансовой устойчивости ООО Экспресс
В современных условиях с переходом предприятий на принципы самофинансирования и самоокупаемости существенно возросла роль и ответственность субъектов хозяйствования за результаты хозяйственно-финансовой деятельности. Уменьшилось влияние государства на деятельность ...